Mesačný balík má dať podnikateľovi aj účtovníkovi rovnaký obraz: čo je pripravené, čo chýba, čo je spárované s bankou a čo ešte čaká na kontrolu.
Čo patrí do mesačného balíka
Praktický balík obsahuje vystavené faktúry, prijaté faktúry, bločky, nahrané prílohy, záznamy o chýbajúcich dokladoch a bankové dôkazy k platbám.
Okrem súborov má obsahovať aj kontrolný CSV zoznam, aby účtovník videl stav každého dokladu bez ručného otvárania všetkých PDF.
Pripravené vs. na kontrolu
Nie každý doklad je pripravený na odovzdanie. Niektoré doklady majú chýbajúcu sumu, nejasného dodávateľa, nevyplnený dátum alebo chýbajúce párovanie k banke.
OnlineOffice preto rozlišuje položky pripravené na balík a položky, ktoré treba ešte skontrolovať.
Odovzdanie účtovníkovi
Mesačný balík sa dá stiahnuť ako ZIP alebo označiť ako exportovaný. História odovzdania pomáha spätne vysvetliť, ktorý mesiac bol pripravený, kedy a pre koho.
Pre účtovníkov s viacerými klientmi je dôležitý aj mesačný prehľad klientov, aby hneď videli firmy s chýbajúcimi bločkami alebo nespárovanými dokladmi.
Časté otázky
Robí mesačný balík účtovníctvo namiesto účtovníka?
Nie. Balík pripravuje podklady, súbory a stavový prehľad. Účtovné posúdenie, kontrola a zaúčtovanie ostáva na účtovníkovi.
Môže byť v balíku aj chýbajúci bloček?
Áno. Práve viditeľný záznam o chýbajúcom doklade pomáha účtovníkovi a klientovi riešiť, čo ešte treba dohľadať.
Je mesačný balík podkladov pre účtovníka právne alebo účtovné poradenstvo?
Nie. OnlineOffice poskytuje pracovné nástroje a podklady. Dôležité výstupy je potrebné skontrolovať podľa konkrétnej situácie.