V nastavení firmy skontrolujte IBAN a potom otvorte Bankové výpisy cez Importy. Vyberte správnu firmu. Pre XML použite podporovaný úplný zaúčtovaný výpis camt.053; ľubovoľný súbor XML alebo platobný príkaz nie je rovnaký formát.

Účet vo výpise musí zodpovedať firme. Pri nepodporovaných hromadných položkách použite podporovaný export CSV z banky. Po importe porovnajte obdobie, menu, počet a sumy pohybov s pôvodným súborom. Hlásenie o duplicite skontrolujte skôr, než budete import opakovať.

Porovnajte variabilný symbol alebo referenciu, protistranu, smer a menu. Rovnaká suma nie je sama osebe dôkazom zhody. Dátum zaúčtovania platby môže byť o niekoľko dní neskôr než dátum bločku alebo faktúry.

Ak návrh nevyhovuje, použite ručné párovanie. Vyberte bankový pohyb a príslušný doklad tej istej firmy. Chýbajúci doklad označte na dohľadanie; ignorovanie použite iba po posúdení konkrétneho pohybu. Tieto možnosti nenahrádzajú kontrolu účtovníka.

Syntetický príklad: doklad má konečnú sumu 84,25 €. Prvý výdavkový pohyb je 40,00 € a druhý 44,25 €. K prvému priraďte 40,00 € na daný doklad a potvrďte rozdelenie. Pri druhom priraďte zostávajúcich 44,25 € a znovu potvrďte. Súčet úhrad je 84,25 €, nie dve samostatné faktúry.

Ak systém pri rovnakom doklade uvádza 84,26 €, zostávajúci cent neodpisujte iba preto, aby párovanie vyšlo. Najprv porovnajte uloženú sumu s originálom. Po potvrdení skontrolujte uložené priradenia. Stav kontroly dokladu, jeho úhrada a odovzdanie účtovníkovi predstavujú tri odlišné veci.