V Dokladoch vyberte správnu firmu a nahrajte čitateľnú fotografiu alebo PDF bločku. OnlineOffice sa pokúsi načítať údaje cez eKasa alebo OCR; výsledok a originál treba skontrolovať pred potvrdením. Nečitateľné alebo chýbajúce údaje doplňte ručne.

Prijaté doklady sú v pracovisku oddelené od vystavených faktúr. Používateľ ich môže nahrať, skontrolovať, označiť ako pripravené alebo vrátiť na kontrolu a neskôr zaradiť do mesačného balíka pre účtovníka.

Chýbajúci bloček je lepšie označiť hneď, aby sa nestratil v pamäti alebo e-mailoch. OnlineOffice vytvorí viditeľný záznam v mesačnom prehľade, ktorý môže používateľ alebo účtovník neskôr doplniť, vyriešiť alebo spojiť s bankovou platbou.

Mesačný balík spája vystavené faktúry, prijaté doklady, bločky, chýbajúce doklady, bankové dôkazy a kontrolný CSV zoznam. Cieľ nie je robiť účtovníctvo namiesto účtovníka, ale odovzdať prehľadný ZIP a jasne ukázať, čo je pripravené a čo ešte potrebuje kontrolu.

Od plánu Standard môžete importovať podporovaný výpis vrátane úplného zaúčtovaného XML camt.053. Pre XML musí mať firma správny IBAN. Navrhnuté párovanie potvrďte; ručné párovanie podporuje čiastočné a rozdelené platby. Pohyb nemusí mať rovnaký dátum ako doklad a zvyšné centy sa automaticky neodpisujú.

Účtovník alebo používateľ s prístupom k viacerým firmám vidí mesačný prehľad klientov: počet dokladov, pripravené a kontrolné položky, bankové dôkazy, chýbajúce bločky, nespárované prijaté doklady a stav odovzdania.