Smer dokladu sa posudzuje z pohľadu konkrétnej firmy. Rovnaká faktúra je pre dodávateľa vystavená a pre zákazníka prijatá. Osoba, ktorá súbor nahrala, sama osebe neurčuje smer faktúry.
1. Zistite, kto je dodávateľ a kto odberateľ
Otvorte originál a porovnajte názvy a identifikátory oboch strán s vybratou firmou. Vlastník účtu, účtovník a platiteľ predplatného nemusia byť obchodnými stranami uvedenými na doklade.
Syntetický príklad: firma Alfa dodá službu firme Beta. V pracovisku Alfy patrí faktúra medzi vystavené; v pracovisku Bety medzi prijaté. To platí aj vtedy, keď obe firmy spravuje ten istý účtovník.
2. Vyberte zodpovedajúci pracovný postup
Nová faktúra slúži na vytvorenie vlastného dokladu smerom k zákazníkovi. Nahratie dodávateľskej faktúry alebo bločku patrí medzi prijaté podklady v Dokladoch. Nevytvárajte novú vystavenú faktúru len preto, aby ste uložili kópiu nákupu.
Po importe overte dodávateľa, odberateľa, dátumy a sumy. Pri bločku môže byť firma odberateľa predvyplnená z výberu, aj keď nie je vytlačená na origináli. Predvyplnenie neoprávňuje meniť skutočnú identitu dodávateľa.
3. Kontrola, platba a odovzdanie zostávajú oddelené
Prijatý doklad skontrolujte podľa originálu. Bankové párovanie môže zaznamenať súvisiacu platbu a export pripraviť súbory pre účtovníka. Žiadny z týchto krokov automaticky nemení faktúru dodávateľa na váš vlastný vystavený doklad.
Ak tabuľka používa nejasné označenie protistrany, overte detail a originál. Pri práci pre viac firiem skontrolujte kontext ešte pred opravou. Kópiu nevytvárajte iba preto, že ste doklad hľadali pod nesprávnym smerom.
Časté otázky
Určuje smer osoba, ktorá súbor nahrala?
Nie. Rozhodujú obchodné strany a pohľad vybratej firmy.
Môže byť rovnaká faktúra pre dve firmy v inom smere?
Áno. Pre dodávateľa je vystavená, pre odberateľa prijatá.